ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
<アクティブ型/成長投資枠>
◎2024/4/11(木)基準価額13,308円+172円
◎主に世界の株式から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れている企業に厳選して投資を行い、長期的な値上がり益の獲得を目指す投資信託です
◎英国の「ウォーレン・バフェット」と呼ばれている著名投資家テリー・スミス氏が設立した投資運用会社のファンドです
◎組入銘柄の約70%は米国株式で、デンマークとフランスがそれぞれ約11%と続きます
◎2024年2月のマンスリーレポートにおいて、同ファンドの組入上位銘柄であるメタ・プラットフォームズ<META>やノボ・ノルディスクなどが上昇し、同ファンドも上昇しました
◎ドル円相場が153円台まで円安ドル高が進行したことも基準価額の上昇に寄与したようです
◎分配金込みの騰落率は、2021年の設定来+30.21%、直近1年+32.87%、直近6ヶ月+13.54%、直近1ヶ月+6.29%
※ファンドの内容やデータは2024年2月のマンスリーレポート(PDF)を参照しています。
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください