次世代米国代表株ファンド
愛称:メジャー・リーダー
<アクティブ型/成長投資枠>
◎2024/3/7(木)基準価額10,000円-1,428円
◎主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行います
◎ポートフォリオはダウ平均株価の構成銘柄を参考に組まれ、今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる30銘柄程度に投資を行います
◎基準価額下落の最大の要因は、投資信託の決算に伴う分配金で、今回は1,400円の分配を行いました
◎このファンドの決算は3月、6月、9月、12月の年4回で、基準価額が10,000円を超えている場合には、超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行う分配方針です
◎2024年1月度のマンスリーレポートにおいて、同ファンドの組入上位銘柄には、マイクロソフト<MSFT>、ユナイテッドヘルス・グループ<UNH>、アメリカン・エキスプレス<AXP>、キャタピラー<CAT>などがあります
◎分配金込みの騰落率は、2013年の設定来+317.3%、直近3年+79.6%、直近1年+38.3%、直近6カ月+16.7%、直近1カ月+6.9%
※ファンドの内容やデータは2024年1月末時点の月次レポート(PDF)を参照しています
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください