【ファンドが動いた理由】ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

【ファンドが動いた理由】ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

<アクティブ型/成長投資枠>

 

 

◎2024/8/15(木)基準価額12,803円+205円

◎主に世界の株式から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れている企業に厳選して投資を行い、長期的な値上がり益の獲得を目指す投資信託です

◎英国の「ウォーレン・バフェット」と呼ばれている著名投資家テリー・スミス氏が設立した投資運用会社のファンドです

◎組入銘柄の約70%は米国株式で、デンマークとフランスがそれぞれ10%程度と続きます

◎米国の経済指標がインフレ鈍化を示し、それを好感し消費関連など景気敏感株が買われてNYダウも4万ドルを回復し、同ファンドも上昇しました

◎2024年7月のマンスリーレポートにおいて、組入上位銘柄であるノボ・ノルディスク、マイクロソフト<MSFT>、ロレアル、フィリップ・モリス・インターナショナル<PM>などが上昇しました

◎分配金込みの騰落率は、2021年の設定来+30.98%、直近1年+17.24%、直近6ヶ月+6.91%、直近1ヶ月-7.52%

 

 

※ファンドの内容やデータは2024年7月のマンスリーレポート(PDF)を参照しています。

※詳細な商品性は目論見書をご覧ください

公開日:2024.8.16

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